Rotasi Sektoral

9 Januari 2021
Yth. Bapak & Ibu Investor,

saya rasa semua berita yang memberikan dampak signifikan baik dari luar negeri maupun dalam negeri sudah kita ketahui semua, dan menurut saya HARGA SAHAM saat ini sudah mencerminkan & mengkalkulasikan semua faktor tersebut (already PRICED-IN). Izinkan saya mem-posting ulang tentang ROTASI SEKTORAL, karena menurut hemat saya inilah saatnya ekonomi take-off yang dikarenakan oleh telah dimulainya vaksinasi di banyak negara termasuk Indonesia. Semoga kecepatan pemberian vaksin dapat mengungguli penyebaran covid-19, sehingga pasar saham tidak perlu koreksi lagi. Apabila terjadi koreksi pun, diprediksi akan terbatas, mungkin IHSG di level psikologis 6.000 dapat dijadikan level Support Kuat. Pekerjaan Rumah (PR) dari kita adalah pemilihan Sektor dan Saham yang tepat, karena pergerakan masing2 Sektor dan Saham tidak bergerak seirama dengan IHSG. Hampir semua saham sedang memasuki fase bullish, namun bergeraknya tidak bersamaan.

Jadi saham & sektor apa yang akan naik terlebih dahulu? Berikut ulasan yang bagus terkait dengan Performa Sektoral dari Setiap Siklus Bisnis. Di saat ekonomi baru mulai pulih kembali, sektor yang pertama akan kembali naik/ rebound adalah: Sektor Keuangan, Sektor Properti, Sektor Consumer Discretionary (Produk2 non-esensial), Sektor Informasi Teknologi, Sektor Industri, dan Sektor Material.
 
Sector Performance

Baca juga: An introduction to sector rotation strategies

Berikut kami sampaikan beberapa dokumen yang dapat membantu Bapak & Ibu dalam melakukan pemilihan saham.
 
A. List Saham Upside Potential beserta Risk Scoring
Gunakan kesempatan koreksi IHSG untuk meng-koleksi saham2 blue chip / bagus. Namun saham yang mana? Izinkan kami memperkenalkan metode Risk Management yang praktis menggunakan HairCut Value yang sudah disiapkan di MOST Mobile dan MOST PC.
 
Di dalam sistem MOST ada nilai HairCut Value yang dapat kita gunakan untuk mengukur suatu risiko dari suatu saham. Setiap saham memiliki nilai HairCut masing – masing. Semakin kecil nilai HairCut nya berarti saham terkait dinilai aman.
 
 
B. Mandiri Sekuritas Equity Valuation Matrix (Investor Digest)
Dari sekitar 795 saham di Bursa Efek Indonesia, tim riset Mandiri Sekuritas mengcover sekitar 75 saham yang layak investasi, sehingga dimasukkan ke dalam Investment Universum Mandiri Sekuritas. Keterangan variable yang digunakan (6 rasio keuangan) dapat dilihat di halaman ini.
 
Equity Valuation Matrix dapat dilihat di lampiran Investor Digest yang kami kirimkan setiap hari melalui WhatsApp Group Mandiri Sekuritas Puri Indah. Hubungi kami untuk apabila ingin bergabung dalam WhatsApp Group kami di 0215816060 / 02158300921.
 
 
C. Weekly Stock Pick & ManSek Universe Rational Analysis
 
 
Untuk pemilihan saham kami sajikan Cheat Sheet untuk dapat dijadikan Investment Dashboard bapak & ibu. Detail dapat dilihat di google-drive link diatas.
Perhatikan:
1. % Target Harga: Upside / Downside Potential
2. Kondisi Trend jangka Pendek, Menengah, Panjang: menggunakan Moving Average MA(5), MA(20), MA(200)
3. Momentum Indicator: Stochastic Oscillator
4. Momentum Indicator: Relative Strength Index (RSI) 
4. Analisa Behaviour – Kumulatif 1 Minggu: Net Foreign Buy/Sell Asing selama 1 Minggu
5. Analisa Behaviour – Kumulatif 1 Bulan: Net Foreign Buy/Sell Asing selama 1 Bulan
 
Analisa Behaviour menggunakan Foreign Flow
· Kumulatif 1 Minggu = Total Pembelian/Penjualan Investor Asing Dalam Satu Minggu
· Kumulatif 1 Bulan = Total Pembelian/Penjualan Investor Asing Dalam Satu Bulan
 
D. Pembahasan saham mingguan secara lebih dalam berdasarkan metode Rational Analysis TLKM (Telkom Indonesia):
Terlampir kami berikan paparan saham berdasarkan RATIONAL ANALYSIS Template, yang mencakup sbb.: Analisa Fundamental, Net Foreign Buy/Sell, Market Behavior Analysis, dan Analisa Teknikal. Paparan saham ini berlaku untuk periode 1 minggu kedepan.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *